嘉实商业银行精选债券,嘉实商业银行精选债券D: 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修            改基金合同、托管协议部分条款的公告   根据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资 者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 3 月 24 日起对嘉实商业银 行精选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额类别，并对《嘉实商 业银行精选债券型证券投资基金基金合同》                   （以下简称“基金合同”）、                               《嘉实商业银行精选债 券型证券投资基金托管协议》             （以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改；同时根 据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息。现将具体事宜公告 如下： 一、    本基金的基金份额分类情况：   本基金按照申购费用、赎回费用收取的不同将本基金的基金份额分为 A 类、D 类两类份 额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基 金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增 D 类基金份额（基金代码：023718），收取申 购费、赎回费，不收取销售服务费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份 额（基金代码：007670），收取申购费、赎回费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购 赎回业务规则以及费率结构均保持不变。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申 购费、赎回费收取标准。   投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。   （一）基金费率及分类规则                     A 类基金份额         D 类基金份额 基金简称             嘉实商业银行精选债券 A    嘉实商业银行精选债券 D 基金代码                  007670         023718 管理费率(年费率)             0.25%           0.25% 托管费率(年费率)             0.05%           0.05% 销售服务费率(年费率)           0.00%           0.00%   （二）基金的申购、赎回费率   本基金A类、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。具体如下：   申购金额（含申购费）         A类基金份额申购费率      D类基金份额申购费率       M      M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   按笔收取，1500 元/笔   个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，详 见本基金更新的招募说明书。   通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金A类基金份额的养老 金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。对通过本公司直销中心（包括直 销中心柜台及网上直销）申购本基金D类基金份额的养老金客户同样适用于2020年4月2日发 布的《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》的相关内容。   本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购本基金A类、D类基金份额的人承担，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。   本基金对A类、D类基金份额收取赎回费，在投资者赎回相应类别基金份额时收取。各类 基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率 越低。   本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有 期少于30日的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有 期少于7天的D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：         持有期限（N）        A类基金份额赎回费率       D类基金份额赎回费率            N           N≥30 天               0%      （三）D 类基金份额的申购与赎回      投资者可自 2025 年 3 月 24 日起办理本基金 D 类基金份额的申购与赎回业务，具体业 务规则请参考本基金更新的招募说明书。      本基金 D 类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日的 A 类基金份 额的基金份额净值一致。      （四）本基金 D 类基金份额适用的销售机构      本基金 D 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 二、     基金合同、托管协议的修订   本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 D 类基金份额、更新法律法规、 基金管理人和基金托管人信息等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修 订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额 持有人大会。   本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基 金合同修改前后文对照表》、             《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议修改前后文对 照表》。   本基金的基金合同、托管协议全文于 2025 年 3 月 21 日在本公司网站（www.jsfund.cn） 和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法 规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要 及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人 的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。   特此公告。                                         嘉实基金管理有限公司 附件：《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节            修改前                            修改后      一、订立本基金合同的目的、依据和原              一、订立本基金合同的目的、依据和原      则                              则      共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、          共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、      《中华人民共和国证券投资基金法》(以             《中华人民共和国证券投资基金法》(以      下简称“《基金法》”)、《公开募集证券            下简称“《基金法》”)、《公开募集证券      投资基金运作管理办法》(以下简称“《运            投资基金运作管理办法》(以下简称“《运      作办法》”)、《证券投资基金销售管理办            作办法》”)、《公开募集证券投资基金销 第一      法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开           售机构监督管理办法》(以下简称“《销 部分      募集证券投资基金信息披露管理办法》              售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 前言      (以下简称“《信息披露办法》”) 、                       《公开           息披露管理办法》(以下简称“《信息披      募集开放式证券投资基金流动性风险管              露办法》”) 、《公开募集开放式证券投      理规定》（以下简称“《流动性风险管理             资基金流动性风险管理规定》 （以下简称      规定》”）和其他有关法律法规。                “《流动性风险管理规定》”）和其他有                                     关法律法规。      六、本基金合同关于基金产品资料概要              删除      的编制、披露及更新等内容，将不晚于      券投资基金销售管理办法》及颁布机关              《公开募集证券投资基金销售机构监督      对其不时做出的修订                      管理办法》及颁布机关对其不时做出的                                     修订        《信息披露办法》：指中国证监会 2019         11、                                       《信息披露办法》     ：指中国证监会 2019      年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的     年 7 月 26 日颁布、 同年 9 月 1 日实施的，      《公开募集证券投资基金信息披露管理              并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关      办法》及颁布机关对其不时做出的修订              于修改部分证券期货规章的决定》修订                                     的《公开募集证券投资基金信息披露管                                     理办法》及颁布机关对其不时做出的修                                     订 第二   银行和/或中国银行保险监督管理委员              银行和/或国家金融监督管理总局等对 部分   会                              银行业金融机构进行监督和管理的机构 释义   50、基金份额净值：指计算日基金资产             50、基金份额净值：针对本基金各类基      净值除以计算日基金份额总数                  金份额，指计算日某一类基金份额的基                                     金资产净值除以计算日该类基金份额的                                     基金份额总数      产和负债的价值，以确定基金资产净值              产和负债的价值，以确定基金资产净值      和基金份额净值的过程                     和各类基金份额净值的过程      银行精选债券型证券投资基金基金产品              银行精选债券型证券投资基金基金产品      资料概要》及其更新（本基金合同关于              资料概要》及其更新      基金产品资料概要的编制、披露及更新      等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执      行）      无                              59、基金份额类别：指本基金根据申购                          费用、赎回费用收取的不同，将基金份                          额分为不同的类别。各基金份额类别分                          别设置代码，合并投资运作，分别计算                          和公告各类基金份额的基金份额净值和                          基金份额累计净值                          申购基金份额时收取申购费用、赎回基                          金份额时根据持有期限收取赎回费用，                          并不再从本类别基金资产中计提销售服                          务费的基金份额。本基金 A 类基金份额                          和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎                          回费收取标准      八、基金份额类别            八、基金份额类别      在不违反法律法规规定且对基金份额持   本基金根据申购费用、赎回费用收取的      有人利益无实质不利影响的前提下，基   不同，将基金份额分为不同的类别。在      金管理人可根据基金发展需要，为本基   投资人申购基金份额时收取申购费用、      金增设新的基金份额类别。新的份额类   赎回基金份额时根据持有期限收取赎回      别可设置不同的申购费、赎回费及销售   费用，并不再从本类别基金资产中计提      服务费，而无需召开基金份额持有人大   销售服务费的基金份额，称为 A 类、D      会。基金管理人应在增加新的基金份额   类基金份额。本基金 A 类基金份额和 D      类别实施日前依照《信息披露办法》的   类基金份额设置不同的申购费、赎回费      有关规定在指定媒介上公告。       收取标准。相关费率的设置及费率水平                          在本基金招募说明书、基金产品资料概 第三                       要或相关公告中列示。 部分                       本基金各类基金份额分别设置代码，合 基金                          并投资运作，分别计算和公告各类基金 的基 本情                       份额的基金份额净值和基金份额累计净  况                       值。                          投资人在申购基金份额时可自行选择申                          购的基金份额类别。                          在不违反法律法规规定且对基金份额持                          有人利益无实质不利影响的前提下，基                          金管理人可根据基金发展需要，为本基                          金增设新的基金份额类别。新的份额类                          别可设置不同的申购费、赎回费及销售                          服务费，而无需召开基金份额持有人大                          会。基金管理人应在增加新的基金份额                          类别实施日前依照《信息披露办法》的                          有关规定在指定媒介上公告。      一、申购和赎回场所           一、申购和赎回场所 第六      本基金的申购与赎回将通过销售机构进   本基金的申购与赎回将通过销售机构进 部分      行。具体的销售网点将由基金管理人在   行。具体的销售网点将由基金管理人在 基金      招募说明书或其他相关公告中列明。基   招募说明书或其他相关公告中列明。基 份额      金管理人可根据情况变更或增减销售机   金管理人可根据情况针对某类基金份额 的申      构，并在基金管理人网站公示。基金投   变更或增减销售机构，并在基金管理人 购与      资者应当在销售机构办理基金销售业务   网站公示。基金投资者应当在销售机构 赎回      的营业场所或按销售机构提供的其他方   办理基金销售业务的营业场所或按销售 式办理基金份额的申购与赎回。        机构提供的其他方式办理基金份额的申                       购与赎回。 三、申购与赎回的原则            三、申购与赎回的原则 申请当日收市后计算的基金份额净值为 申请当日收市后计算的相应类别基金份 基准进行计算；               额的基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 的计算，均保留到小数点后 4 位，小数 入，由此产生的收益或损失由基金财产 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 承担。T 日的基金份额净值在当天收市 或损失由基金财产承担。T 日的各类基 后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 金份额净值在当天收市后计算，并在 况，经履行适当程序，可以适当延迟计 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适 算或公告。                 当程序，可以适当延迟计算或公告。 本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明 书》及相关公告。本基金的申购费率由 书》及相关公告。本基金 A 类、D 类基 基金管理人决定，并在招募说明书或相 金份额的申购费率由基金管理人决定， 关公告中列示。申购的有效份额为净申 并在招募说明书或相关公告中列示。申 购金额除以当日的基金份额净值，有效 购的有效份额为净申购金额除以当日的 份额单位为份，上述计算结果均按四舍 该类基金份额净值，有效份额单位为份， 五入方法，保留到小数点后 2 位，由此 上述计算结果均按四舍五入方法，保留 产生的收益或损失由基金财产承担。      到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 赎回金额的计算详见《招募说明书》及 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 相关公告。本基金的赎回费率由基金管 赎回金额的计算详见《招募说明书》及 理人决定，并在招募说明书或相关公告 相关公告。本基金的赎回费率由基金管 中列示。赎回金额为按实际确认的有效 理人决定，并在招募说明书或相关公告 赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 中列示。赎回金额为按实际确认的有效 相应的费用，赎回金额单位为元。上述 赎回份额乘以当日该类基金份额净值并 计算结果均按四舍五入方法，保留到小 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 上述计算结果均按四舍五入方法，保留 基金财产承担。               到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 财产。                   4、本基金 A 类、D 类基金份额的申购 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 6、本基金 A 类、D 类基金份额的申购 计算方法和收费方式由基金管理人根据 费率、本基金申购份额具体的计算方法、 基金合同的规定确定，并在招募说明书 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 或相关公告中列示。……           收费方式由基金管理人根据基金合同的                       规定确定，并在招募说明书或相关公告                       中列示。…… 九、巨额赎回的情形及处理方式        九、巨额赎回的情形及处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可 以根据基金当时的资产组合状况决定全 以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。           额赎回或部分延期赎回。 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无 请与下一开放日赎回申请一并处理，无 优先权并以下一开放日的基金份额净值 优先权并以下一开放日的该类基金份额 为基础计算赎回金额，以此类推，直到 净值为基础计算赎回金额，以此类推，      全部赎回为止。如投资人在提交赎回申                直到全部赎回为止。如投资人在提交赎      请时未作明确选择，投资人未能赎回部                回申请时未作明确选择，投资人未能赎      分作自动延期赎回处理。                      回部分作自动延期赎回处理。      十、暂停申购或赎回的公告和重新开放                十、暂停申购或赎回的公告和重新开放      申购或赎回的公告                         申购或赎回的公告      人应于重新开放日，在指定媒介上刊登                人应于重新开放日，在指定媒介上刊登      基金重新开放申购或赎回公告，并公布                基金重新开放申购或赎回公告，并公布      最近 1 个开放日的基金份额净值。                最近 1 个开放日的各类基金份额净值。      一、基金管理人                          一、基金管理人      （一）基金管理人简况                       （一）基金管理人简况      名称：嘉实基金管理有限公司                    名称：嘉实基金管理有限公司      住所：中国（上海）自由贸易试验区世                住所：中国（上海）自由贸易试验区陆      纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 27 楼   家嘴环路 1318 号 1806A 单元      ……                               组织形式：有限责任公司（外商投资、      组织形式：有限责任公司（中外合资）                非独资）      二、基金托管人                          二、基金托管人      （一）基金托管人简况                       （一）基金托管人简况      名称：徽商银行股份有限公司（简称：                名称：徽商银行股份有限公司（简称：      徽商银行）                            徽商银行） 第七      注册地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天             注册地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号 部分      徽大厦 A 座                          徽银大厦 基金      办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天             办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号 合同      徽大厦 A 座                          徽银大厦 当事      邮政编码：230001                      邮政编码：230092 人及      法定代表人：吴学民                        法定代表人：严琛 权利      ……                               …… 义务      注册资本：1,215,480.1211 万元人民币        注册资本：1,388,980.1211 万元人民币      （二）基金托管人的权利与义务                   （二）基金托管人的权利与义务      有关规定，基金托管人的义务包括但不                有关规定，基金托管人的义务包括但不      限于：                              限于：      （8）复核、审查基金管理人计算的基金               （8）复核、审查基金管理人计算的基金      资产净值、基金份额净值、基金份额申                净值信息、各类基金份额申购、赎回价      购、赎回价格；                          格；      三、基金份额持有人                        三、基金份额持有人      ……                               ……      每份基金份额具有同等的合法权益。                 同一类别的每份基金份额具有同等的合                                       法权益。      五、估值程序                           五、估值程序 第十   后，基金资产净值除以当日基金份额的                每个工作日闭市后，各类基金份额的基 四部   余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数           金资产净值除以当日该类基金份额的余  分   点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以              额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数 基金   设立大额赎回情形下的净值精度应急调                点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以 资产   整机制。国家另有规定的，从其规定。                设立大额赎回情形下的净值精度应急调 估值   每个工作日计算基金资产净值及基金份                整机制。国家另有规定的，从其规定。      额净值，并按规定公告。                      每个工作日计算基金资产净值及各类基      估值。但基金管理人根据法律法规或本        2、基金管理人应每个工作日对基金资产      基金合同的规定暂停估值时除外。基金        估值。但基金管理人根据法律法规或本      管理人每个工作日对基金资产估值后，        基金合同的规定暂停估值时除外。基金      将基金份额净值结果发送基金托管人，        管理人每个工作日对基金资产估值后，      经基金托管人复核无误后，由基金管理        将各类基金份额净值结果发送基金托管      人对外公布。                   人，经基金托管人复核无误后，由基金                               管理人对外公布。      六、估值错误的处理                六、估值错误的处理      基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、      适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的      准确性、及时性。当基金份额净值小数        准确性、及时性。当任一类别的基金份      点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误   额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生      时，视为基金份额净值错误。            估值错误时，视为该类基金份额净值错      本基金合同的当事人应按照以下约定处        误。      理：                       本基金合同的当事人应按照以下约定处      下：                       4、基金份额净值估值错误处理的方法如      （2）错误偏差达到基金份额净值的         下：      人并报中国证监会备案；错误偏差达到        0.25%时，基金管理人应当通报基金托管      基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应     人并报中国证监会备案；错误偏差达到      当公告，通报基金托管人，并同时报中        该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理      国证监会备案。                  人应当公告，通报基金托管人，并同时                               报中国证监会备案。      八、基金净值的确认                八、基金净值的确认      用于基金信息披露的基金资产净值和基        用于基金信息披露的基金资产净值和各      金份额净值由基金管理人负责计算，基        类基金份额净值由基金管理人负责计      金托管人负责进行复核。基金管理人应        算，基金托管人负责进行复核。基金管      于每个工作日交易结束后计算当日的基        理人应于每个工作日交易结束后计算当      金资产净值和基金份额净值并发送给基        日的基金资产净值和各类基金份额净值      金托管人。基金托管人对净值计算结果        并发送给基金托管人。基金托管人对净      复核确认后发送给基金管理人，由基金        值计算结果复核确认后发送给基金管理      管理人对基金净值予以公布。            人，由基金管理人对基金净值予以公布。      三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则      红与红利再投资，投资者可选择现金红        红与红利再投资，投资者可选择现金红      利或将现金红利自动转为基金份额进行        利或将现金红利自动转为相应类别的基      再投资；若投资者不选择，本基金默认        金份额进行再投资；若投资者不选择，      的收益分配方式是现金分红；            本基金默认的收益分配方式是现金分 第十 六部      于面值；即基金收益分配基准日的基金        3、基金收益分配后各类基金份额的基金  分      份额净值减去每单位基金份额收益分配        份额净值不能低于面值；即基金收益分 基金      金额后不能低于面值；               配基准日各类基金份额的基金份额净值 的收 益与                               后不能低于面值； 分配                               金份额在收益分配数额方面可能有所不                               同，基金管理人可对各类别基金份额分                               别制定收益分配方案。同一类别的每一                               基金份额享有同等分配权；      六、基金收益分配中发生的费用           六、基金收益分配中发生的费用    基金收益分配时所发生的银行转账或其   基金收益分配时所发生的银行转账或其    他手续费用由投资者自行承担。当投资   他手续费用由投资者自行承担。当投资    者的现金红利小于一定金额，不足以支   者的现金红利小于一定金额，不足以支    付银行转账或其他手续费用时，基金登   付银行转账或其他手续费用时，基金登    记机构可将基金份额持有人的现金红利   记机构可将基金份额持有人的现金红利    自动转为基金份额。红利再投资的计算   自动转为相应类别的基金份额。红利再    方法，依照《业务规则》执行。      投资的计算方法，依照《业务规则》执                        行。     五、公开披露的基金信息        五、公开披露的基金信息     公开披露的基金信息包括：       公开披露的基金信息包括：     （四）基金净值信息          （四）基金净值信息     ……                 ……     在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，     基金管理人应当在不晚于每个开放日的 基金管理人应当在不晚于每个开放日的     次日，通过指定网站、基金销售机构网 次日，通过指定网站、基金销售机构网     站或者营业网点披露开放日的基金份额 站或者营业网点披露开放日各类基金份 第十     净值和基金份额累计净值。       额的基金份额净值和基金份额累计净 八部     基金管理人应当在不晚于半年度和年度 值。  分     最后一日的次日，在指定网站披露半年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 基金     度和年度最后一日的基金份额净值和基 最后一日的次日，在指定网站披露半年 的信     金份额累计净值。           度和年度最后一日各类基金份额的基金 息披                        份额净值和基金份额累计净值。  露     （七）临时报告            （七）临时报告     ……                 ……     前款所称重大事件，是指可能对基金份 前款所称重大事件，是指可能对基金份     额持有人权益或者基金份额的价格产生 额持有人权益或者基金份额的价格产生     重大影响的下列事件：         重大影响的下列事件：     净值百分之零点五；          错误达该类基金份额的基金份额净值百                        分之零点五； 第十 五、基金财产清算剩余资产的分配     五、基金财产清算剩余资产的分配 九部 依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金  分  财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 基金 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 合同 债务后，按基金份额持有人持有的基金 债务后，按各类基金份额资产净值的比 的变 份额比例进行分配。           例确定剩余财产在各类基金份额中的分 更、                     配比例，并在各类基金份额可分配的剩 终止                     余财产范围内按各类别基金份额持有人 与基                     持有的该类基金份额比例进行分配。同 金财                     一类别的基金份额持有人持有的每一份 产的                     基金份额对基金财产清算后本类别基金 清算                     份额的剩余资产具有同等的分配权。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。 附件：《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》  章节           修改前             修改后 一、基金   （一）基金管理人        （一）基金管理人 托管协    名称：嘉实基金管理有限公司   名称：嘉实基金管理有限公司 议当事    ……              ……  人     组织形式：有限责任公司（中外合资） 组织形式：有限责任公司（外商投资、                                  非独资）        （二）基金托管人                  （二）基金托管人        名称：徽商银行股份有限公司             名称：徽商银行股份有限公司        住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽 住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽        大厦 A 座                    银大厦        法定代表人：吴学民                 法定代表人：严琛        ……                        ……        注册资本：1,215,480.1211 万元人民币 注册资本：1,388,980.1211 万元人民币 三、基金   （六）基金托管人根据有关法律法规 （六）基金托管人根据有关法律法规 托管人    的规定及《基金合同》的约定，对基 的规定及《基金合同》的约定，对基 对基金    金资产净值计算、基金份额净值计算、 金资产净值计算、各类基金份额净值 管理人    应收资金到账、基金费用开支及收入 计算、应收资金到账、基金费用开支 的业务    确定、基金收益分配、相关信息披露、 及收入确定、基金收益分配、相关信 监督和    基金宣传推介材料中登载基金业绩表 息披露、基金宣传推介材料中登载基  核查    现数据等进行监督和核查。              金业绩表现数据等进行监督和核查。        （一）基金管理人对基金托管人履行 （一）基金管理人对基金托管人履行        托管职责情况进行核查，核查事项包 托管职责情况进行核查，核查事项包 四、基金        括基金托管人安全保管基金财产、开 括基金托管人安全保管基金财产、开 管理人        设基金财产的资金账户和证券账户等 设基金财产的资金账户和证券账户等 对基金        投资所需其他账户、复核基金管理人 投资所需其他账户、复核基金管理人 托管人        计 算的 基 金资 产 净值 和 基金 份 额净 计算的基金资产净值和各类基金份额 的业务        值、根据基金管理人指令办理清算交 净值、根据基金管理人指令办理清算  核查        收、相关信息披露和监督基金投资运 交收、相关信息披露和监督基金投资        作等行为。                     运作等行为。        （一）基金资产净值的计算、复核与 （一）基金资产净值的计算、复核与        完成的时间及程序                  完成的时间及程序        去基金负债后的金额。基金份额净值 去基金负债后的金额。各类基金份额        是指计算日基金资产净值除以计算日 的基金份额净值是指计算日各类基金        基金份额总额，精确到 0.0001 元，小 份额的基金资产净值除以计算日该类        数点后第 5 位四舍五入。基金管理人 基金份额总额，均精确到 0.0001 元，        可以设立大额赎回情形下的净值精度 小数点后第 5 位四舍五入。基金管理        应急调整机制。国家另有规定的，从 人可以设立大额赎回情形下的净值精 八、基金        其规定。                      度应急调整机制。国家另有规定的， 资产净        每个工作日计算基金资产净值及基金 从其规定。 值计算        份额净值，并按规定公告。              每个工作日计算基金资产净值及各类 和会计  核算        产估值。但基金管理人根据法律法规 公告。        或基金合同的规定暂停估值时除外。 2、基金管理人应每个工作日对基金资        基金管理人每个工作日对基金资产估 产估值。但基金管理人根据法律法规        值后，将基金资产净值、基金份额净 或基金合同的规定暂停估值时除外。        值结果发送基金托管人，经基金托管 基金管理人每个工作日对基金资产估        人复核无误后，由基金管理人对外公 值后，将基金资产净值、各类基金份        布。                        额净值结果发送基金托管人，经基金                                  托管人复核无误后，由基金管理人对                                  外公布。        （三）基金份额净值错误的处理方式           （三）基金份额净值错误的处理方式        基 金管 理 人和 基 金托 管 人将 采 取必   基 金管 理 人和 基 金托 管 人将 采 取必        要、适当、合理的措施确保基金资产           要、适当、合理的措施确保基金资产        估值的准确性、及时性。当基金份额           估值的准确性、及时性。当任一类别        净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生     的基金份额净值小数点后 4 位以内(含        估值错误时，视为基金份额净值错误。          第 4 位)发生估值错误时，视为该类基        基金合同的当事人应按照以下约定处           金份额净值错误。        理：                         基金合同的当事人应按照以下约定处        如下：                        4、基金份额净值估值错误处理的方法        （2）错误偏差达到基金份额净值的           如下：        管人并报中国证监会备案；错误偏差           的 0.25%时，基金管理人应当通报基        达到基金份额净值的 0.5%时，基金管        金托管人并报中国证监会备案；错误        理人应当公告，通报基金托管人，并           偏差达到该类基金份额净值的 0.5%        同时报中国证监会备案。                时，基金管理人应当公告，通报基金                                   托管人，并同时报中国证监会备案。        基金收益分配是指将本基金的可分配           基金收益分配是指将本基金的可分配        收益根据持有基金份额的数量按比例           收益根据持有相应类别基金份额的数        向基金份额持有人进行分配。              量按比例向该类别基金份额持有人进                                   行分配。        （一）基金收益分配应该符合基金合           （一）基金收益分配应该符合基金合        同中收益分配原则的规定，具体规定           同中收益分配原则的规定，具体规定        如下：                        如下：        本基金收益分配应遵循下列原则：            本基金收益分配应遵循下列原则：        分红与红利再投资，投资者可选择现           分红与红利再投资，投资者可选择现 九、基金   金红利或将现金红利自动转为基金份           金红利或将现金红利自动转为相应类        额进行再投资；若投资者不选择，本           别的基金份额进行再投资；若投资者 收益分        基 金默 认 的收 益 分配 方 式是 现 金分   不选择，本基金默认的收益分配方式   配    红；                         是现金分红；        低于面值；即基金收益分配基准日的           金份额净值不能低于面值；即基金收        基金份额净值减去每单位基金份额收           益分配基准日各类基金份额的基金份        益分配金额后不能低于面值；              额净值减去每单位该类基金份额收益                                   基金份额在收益分配数额方面可能有                                   所不同，基金管理人可对各类别基金                                   份额分别制定收益分配方案。同一类                                   别的每一基金份额享有同等分配权；      （三）基金财产的清算                   （三）基金财产的清算 十六、托 8、基金财产清算剩余资产的分配：             8、基金财产清算剩余资产的分配： 管协议 依据基金财产清算的分配方案，将基              依据基金财产清算的分配方案，将基 的变更、 金财产清算后的全部剩余资产扣除基             金财产清算后的全部剩余资产扣除基      金财产清算费用、交纳所欠税款并清             金财产清算费用、交纳所欠税款并清 终止与      偿基金债务后，按基金份额持有人持             偿基金债务后，按各类基金份额资产 基金财 有的基金份额比例进行分配。                 净值的比例确定剩余财产在各类基金 产的清                               份额中的分配比例，并在各类基金份  算                                额可分配的剩余财产范围内按各类别                                   基金份额持有人持有的该类基金份额 比例进行分配。同一类别的基金份额 持有人持有的每一份基金份额对基金 财产清算后本类别基金份额的剩余资 产具有同等的分配权。